Диапазонная торговля криптовалютой нацелена на извлечение прибыли на нетрендовых рынках и в периоды флэта. Покупка активов происходит в период перепроданности, а продажа – в период перекупленности. Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.
Для работы интрадей подходят практически все криптовалютные пары. Однозначной и универсальной стратегии, гарантирующей прибыль, не существует. Начинать лучше с покупки активов с высокой степенью волатильности. Оценивать динамику рынка стоит с учетом долгосрочной перспективы. Не нужно беспокоиться, если вы вложили средства в перспективную криптовалюту, а она в течение дня просела.
Как видите, стратегия очень простая в реализации, но довольно рискованная, поскольку требует от трейдера определенной психологической устойчивости во время торговой сессии. Также не рекомендуют оперировать очень крупными суммами, поскольку курс монеты может обрушиться, что приведет к большим убыткам. Для скальпинга лучше всего подходят монеты второго и даже третьего ряда, поскольку они могут вырасти за короткое время на несколько процентов, что обеспечит гарантированную прибыль. Изучение данных об интересе покупателей и продавцов — один из самых разумных способов решить, следует ли вам покупать или продавать фьючерсный контракт. Причина этого в том, что данные получены из стакан цен окно, который показывает объем открытых ордеров на покупку и продажу фьючерсных контрактов на всех ценовых уровнях.
Межбиржевой арбитраж криптовалют
Большинство из них основано на применении инструментов технического анализа в отношении выбранных индикаторов. В случае правильно выбранной модели поведения потери инвестора будут минимальными, а доход – максимальным. Хотя стратегия кажется простой, вы должны быть осторожны с ней. Прежде чем размещать какие-либо ордера, убедитесь, что актив действительно торгуется в боковом диапазоне. Вы также можете использовать такие индикаторы, как индикатор ADX. Индикатор ADX следует за трендами и с первого взгляда покажет вам, находитесь ли вы в диапазоне рынка.
- В отличие от индекса относительной силы (RSI), MACD не имеет абсолютного диапазона, что делает его непригодным для оценки условий перенапряжения.
- Тем не менее, фьючерсы также известны своей волатильностью, а широкие колебания цен подвергают трейдеров большему риску убытков.
- Таким образом, шансы на то, что вы потеряете все свои деньги, увеличатся.
- Крайне важно изучать разные тактики и учиться использовать их на практике.
- Хотя этот подход более консервативен, чем другие, риск, который он снижает, делает его достойным применения к чувствительным сделкам.
- Также, инвесторы с доступом к значительным объемам капитала могут получать более высокую прибыль и имеют больше влияния на рынки.
Трейдеры, которые правильно читают рынок и открывают короткие позиции в нужное время, получают прибыль. Некоторые рынки имеют более высокую тенденцию следовать определенному тренду. Но есть и другие рынки, такие как рынок валют, где активы обычно торгуются в диапазоне. Чтобы использовать эту стратегию, вы должны понимать фундаментальное значение уровня сопротивления. Если активу трудно подняться выше определенной цены, этот ценовой уровень называется уровнем сопротивления.
Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Разворотом тренда называют момент, когда рынок меняется с восходящего на нисходящий, и наоборот. Умение определять разворот тренда необходим для того, чтобы вовремя закрывать и открывать позиции. Также восходящий тренд называют бычьим, а нисходящий – медвежьим. Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.
Стратегия крипто-трейдинга Hodl
Эти контракты отличаются от опционов, в которых ни покупатель, ни продавец не обязаны совершать сделки с другой стороной. Вы должны принять идею о том, что цена на эти цифровые активы может меняться в разы за очень короткий срок. Потому что вы должны выдерживать очень большие взлеты и падения. Любые инвестиции в криптовалюту связаны с высоким риском, и к этому нужно быть готовыми, отметил в беседе с «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Это три основные торговые крипто-стратегии криптовалюты, которые вы можете использовать. Все они различаются по уровню вовлеченности, необходимому опыту, навыкам ТА, фундаментальному анализу, способности принимать четкие решения и уменьшать риски. Независимо от этого, вы можете изучить все эти навыки, если хотите посвятить достаточно времени и сил торговле криптовалютой.
Идея стратегии заключается в том, что вы получите прибыль от непредвиденного изменения соотношения между двумя контрактами. Один из наиболее эффективных способов использования фундаментального анализа — это проверка трех https://www.xcritical.com/ последних трендовых отчетов по активу. Фьючерсы — это контракты, которые обязывают две стороны — покупателя и продавца — заключить сделку, то есть оплатить и доставить актив по оговоренной цене в согласованную дату.
Три недостатка алгоритмического трейдинга
Стратегии календарного спреда включают торговлю контрактами на один и тот же актив, но каждый контракт имеет разную дату истечения срока действия. Чтобы понять, когда наступает подходящее время для закрытия позиции, вы должны понимать, как выявлять тренды. Но они могут и обвалиться так, что никогда больше не поднимутся. Но здесь идея „купил и держи“ в долгосрочной перспективе не будет работать. Вы должны понять момент рассвета этого проекта, высокого спроса на него и момент, который будет хорош для продажи», — пояснил Голубовский.
Как дневной трейдер, вы должны подружиться с колебаниями цен на криптовалюту и буквально жить ими независимо от того, в каком направлении движется рынок. Конечно, ни один трейдер не может на все 100% быть прав, поэтому будьте готовы закрывать позиции и при значительных убытках. Арбитражная торговля — это стратегия торговли криптовалютой, которая предполагает использование разницы цен на разных биржах. Эту стратегию можно использовать для получения прибыли, покупая цифровую валюту на одной бирже и продавая ее на другой, где цена выше. Арбитражная торговля часто требует большого капитала и может быть довольно рискованной.
Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление. Вы можете увидеть насколько активна та или иная валюта, однако этот тип анализа не дает уверенности что все транзакции совершены разными людьми.
В случае
возникновения пробоя он в моменте может нивелировать всю заработанную прибыль на
скальпинге за предшествующий период. Тем не менее если актив ведет себя
достаточно стабильно в течение дня или недели, то подобный способ заработка
вполне имеет место быть. Также, стратегии для криптовалют, основанные на фундаментальном анализе, часто учитывают информационную повестку, ожидания и прогнозы. Например, заявления Илона Маска часто приводили к коррекции рынков, потому отслеживание его соц. В тоже время, новости о разрешении криптовалютных биржевых фондов Комиссии по Ценным Бумагам США, позволили Биткоину преодолеть порог в 60 тысяч долларов.
Поскольку приказы stop loss обычно размещаются около психологических уровней, вокруг таких видов сопротивления часто можно наблюдать заметные колебания. Поэтому заметив быстрое падение цены койна на таких уровнях и заработок на разнице курсов криптовалют рядом с ними, приготовьтесь к покупке. Мы рассмотрели самые популярные криптовалютные стратегии и дали вводные, исходя из которых, начинающий трейдер сможет определить, какая стратегия ему подходит больше всего.
Однако прибыль от таких сделок нередко перекрывает достижения трейдеров, которые ежедневно заключают десятки сделок. Для эффективной торговли по диапазонам трейдеры используют данные об объемах как индикатор настроения рынка. Эту закономерность можно использовать для подтверждения отскока от уровней поддержки/сопротивления. Для генерации идей криптотрейдинга участники используют технический анализ, графические и свечные паттерны и другие методы. Из-за высокой волатильности криптовалютных пар на небольших таймфреймах дневная торговля может принести существенную прибыль, но и риск очень высок.